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招商央视财经50指数A 217027
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 廖裕舟 · 跟踪 央视财经50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2735累计 3.2735净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.2735 | 3.2735 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.2842 | 3.2842 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.3074 | 3.3074 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2975 | 3.2975 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3010 | 3.3010 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3143 | 3.3143 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2921 | 3.2921 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2805 | 3.2805 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3234 | 3.3234 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3539 | 3.3539 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3705 | 3.3705 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3519 | 3.3519 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3369 | 3.3369 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3205 | 3.3205 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3233 | 3.3233 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3261 | 3.3261 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3488 | 3.3488 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3449 | 3.3449 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3604 | 3.3604 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3672 | 3.3672 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。