返回基金中心
招商理财7天债券B 217026
债券型-中短债 · 招商基金 · 基金经理 曹晋文申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0228累计 1.0228净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.07%
- 近 3 月
- +0.15%
- 近 6 月
- +0.16%
- 近 1 年
- +0.16%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.15%
- 年化波动率
- 0.14%
- 最大回撤
- −0.03%
- 夏普比率
- 8.07
- 卡玛比率
- 38.26
由近 219 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商理财7天债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-中短债
- 成立
- 2012年12月07日 / 50.944亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模
- 0亿份（截止至：2025年03月31日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后)
现任基金经理
- 曹晋文任职 9年又9天 · 管理 588.16亿(15只基金)任期收益 +0.74%