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招商安盈债券A 217024
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 尹晓红、蔡振申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1678累计 1.9313净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1678 | 1.9313 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1677 | 1.9312 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1688 | 1.9323 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1679 | 1.9314 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1651 | 1.9286 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1658 | 1.9293 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1642 | 1.9277 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1638 | 1.9273 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1659 | 1.9294 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1681 | 1.9316 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1688 | 1.9323 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1684 | 1.9319 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1664 | 1.9299 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1649 | 1.9284 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1655 | 1.9290 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1653 | 1.9288 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1669 | 1.9304 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1661 | 1.9296 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1700 | 1.9335 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1707 | 1.9342 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。