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招商信用增强债券A 217023
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 滕越、夏里鹏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1423累计 1.7464净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1423 | 1.7464 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1421 | 1.7462 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1445 | 1.7486 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1405 | 1.7446 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1439 | 1.7480 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1430 | 1.7471 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1419 | 1.7460 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1459 | 1.7500 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1498 | 1.7539 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1516 | 1.7557 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1510 | 1.7551 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1474 | 1.7515 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1447 | 1.7488 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1452 | 1.7493 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1440 | 1.7481 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1453 | 1.7494 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1464 | 1.7505 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1509 | 1.7550 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1534 | 1.7575 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1529 | 1.7570 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。