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招商产业债券A 217022
债券型-混合一级 · 招商基金 · 基金经理 刘万锋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8695累计 2.1095净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8695 | 2.1095 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8691 | 2.1091 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8689 | 2.1089 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8687 | 2.1087 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8688 | 2.1088 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8684 | 2.1084 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8684 | 2.1084 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8681 | 2.1081 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8681 | 2.1081 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8678 | 2.1078 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8675 | 2.1075 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8672 | 2.1072 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8670 | 2.1070 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8668 | 2.1068 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8667 | 2.1067 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8665 | 2.1065 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8665 | 2.1065 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8665 | 2.1065 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8664 | 2.1064 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8664 | 2.1064 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。