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招商优势企业混合A 217021
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 陆文凯申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.6151累计 4.6151净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.6151 | 4.6151 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.6100 | 4.6100 | −1.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.6962 | 4.6962 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.7347 | 4.7347 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.6999 | 4.6999 | −1.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.7928 | 4.7928 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.7802 | 4.7802 | +1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.7158 | 4.7158 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.7287 | 4.7287 | −1.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.7953 | 4.7953 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.7846 | 4.7846 | −1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.8459 | 4.8459 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.8121 | 4.8121 | +1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.7576 | 4.7576 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.7743 | 4.7743 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.7523 | 4.7523 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.8068 | 4.8068 | −1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.8695 | 4.8695 | −1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.9392 | 4.9392 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.9678 | 4.9678 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。