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招商安瑞进取债券A 217018

债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理况冲、黄晓婷申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.4233累计 2.4233净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.4233	2.4233	−0.88%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-13	2.4447	2.4447	+0.36%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-12	2.4360	2.4360	−1.08%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-09	2.4626	2.4626	+0.40%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.4529	2.4529	−0.91%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.4754	2.4754	+0.32%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.4675	2.4675	−0.04%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.4685	2.4685	−0.32%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.4764	2.4764	−1.23%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.5073	2.5073	−0.45%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.5187	2.5187	−0.40%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.5289	2.5289	+0.50%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.5162	2.5162	+0.53%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.5030	2.5030	−0.15%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.5068	2.5068	+0.18%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.5022	2.5022	−0.52%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.5153	2.5153	+0.24%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.5092	2.5092	−0.57%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.5237	2.5237	−0.91%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.5468	2.5468	−0.34%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。