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招商深证100指数A 217016
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 房俊一、王振鹏 · 跟踪 深证100指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0960累计 2.0960净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0960 | 2.0960 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1321 | 2.1321 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1277 | 2.1277 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1670 | 2.1670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1670 | 2.1670 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1634 | 2.1634 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2357 | 2.2357 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2868 | 2.2868 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3018 | 2.3018 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2995 | 2.2995 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2888 | 2.2888 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2544 | 2.2544 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2597 | 2.2597 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2390 | 2.2390 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2620 | 2.2620 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2867 | 2.2867 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2976 | 2.2976 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3161 | 2.3161 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3068 | 2.3068 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3259 | 2.3259 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。