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招商现金增值货币B 217014
货币型-普通货币 · 招商基金 · 基金经理 许强申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2640 | 0.9730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2629 | 0.9750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2662 | 0.9780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5312 | 0.9790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2651 | 0.9810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2667 | 0.9830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.8774 | 0.9840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2696 | 0.9870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2698 | 0.9860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2691 | 0.9780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8061 | 0.9770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2688 | 0.9750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2678 | 0.9740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2545 | 0.9730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2669 | 0.9870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5331 | 0.9840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2688 | 0.9850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2674 | 0.9830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2658 | 0.9830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2824 | 0.9790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。