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招商中小盘混合 217013
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 韩冰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.7260累计 3.7260净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.7260 | 3.7260 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.7210 | 3.7210 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.7540 | 3.7540 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.7940 | 3.7940 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.8680 | 3.8680 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.8930 | 3.8930 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.8800 | 3.8800 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.0050 | 4.0050 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.0980 | 4.0980 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.1050 | 4.1050 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.1350 | 4.1350 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.1150 | 4.1150 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.0580 | 4.0580 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.0690 | 4.0690 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.0130 | 4.0130 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.9820 | 3.9820 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.0060 | 4.0060 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.0310 | 4.0310 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.0200 | 4.0200 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.0150 | 4.0150 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。