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招商行业领先混合A 217012
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 邓新翱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4940累计 1.7940净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4940 | 1.7940 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5230 | 1.8230 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4970 | 1.7970 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5480 | 1.8480 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5830 | 1.8830 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6400 | 1.9400 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6740 | 1.9740 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6480 | 1.9480 | −6.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7570 | 2.0570 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8230 | 2.1230 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8190 | 2.1190 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8430 | 2.1430 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8420 | 2.1420 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8000 | 2.1000 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8090 | 2.1090 | +3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7510 | 2.0510 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7200 | 2.0200 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7220 | 2.0220 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7250 | 2.0250 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7140 | 2.0140 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。