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招商安心收益债券C 217011
债券型-混合一级 · 招商基金 · 基金经理 王梓林申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9408累计 2.2878净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9408 | 2.2878 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9401 | 2.2871 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9397 | 2.2867 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9387 | 2.2857 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9383 | 2.2853 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9384 | 2.2854 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9396 | 2.2866 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9386 | 2.2856 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9390 | 2.2860 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9383 | 2.2853 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9383 | 2.2853 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9378 | 2.2848 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9373 | 2.2843 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9367 | 2.2837 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9365 | 2.2835 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9362 | 2.2832 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9359 | 2.2829 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9359 | 2.2829 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9360 | 2.2830 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9361 | 2.2831 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。