返回基金中心
招商大盘蓝筹混合 217010
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 郭锐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7360累计 3.4490净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.7360 | 3.4490 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7680 | 3.4810 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7860 | 3.4990 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8170 | 3.5300 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8100 | 3.5230 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8330 | 3.5460 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7920 | 3.5050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7920 | 3.5050 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8180 | 3.5310 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8710 | 3.5840 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8860 | 3.5990 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8930 | 3.6060 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8460 | 3.5590 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8120 | 3.5250 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8170 | 3.5300 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8190 | 3.5320 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8310 | 3.5440 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8220 | 3.5350 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8900 | 3.6030 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9110 | 3.6240 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。