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招商安本增利债券C 217008
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 滕越、王娟娟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8487累计 2.6550净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8487 | 2.6550 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8558 | 2.6621 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8527 | 2.6590 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8627 | 2.6690 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8567 | 2.6630 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8661 | 2.6724 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8675 | 2.6738 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8667 | 2.6730 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8756 | 2.6819 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8866 | 2.6929 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8899 | 2.6962 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8901 | 2.6964 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8834 | 2.6897 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8753 | 2.6816 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8759 | 2.6822 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8712 | 2.6775 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8745 | 2.6808 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8750 | 2.6813 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8839 | 2.6902 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8886 | 2.6949 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。