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招商先锋混合 217005
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 付斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6823累计 3.2864净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6823 | 3.2864 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6891 | 3.2932 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6978 | 3.3019 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7046 | 3.3087 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7169 | 3.3210 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7233 | 3.3274 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7404 | 3.3445 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7217 | 3.3258 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7209 | 3.3250 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7254 | 3.3295 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7393 | 3.3434 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7288 | 3.3329 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7329 | 3.3370 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7140 | 3.3181 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7073 | 3.3114 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7032 | 3.3073 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6990 | 3.3031 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7055 | 3.3096 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6889 | 3.2930 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6982 | 3.3023 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。