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招商安泰债券A 217003
债券型-混合一级 · 招商基金 · 基金经理 刘万锋、马海林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3809累计 2.4215净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3809 | 2.4215 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3807 | 2.4213 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3823 | 2.4229 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3815 | 2.4221 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3825 | 2.4231 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3831 | 2.4237 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3843 | 2.4249 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3861 | 2.4267 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3887 | 2.4293 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3888 | 2.4294 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3889 | 2.4295 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3886 | 2.4292 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3867 | 2.4273 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3871 | 2.4277 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3844 | 2.4250 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3850 | 2.4256 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3840 | 2.4246 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3850 | 2.4256 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3852 | 2.4258 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3857 | 2.4263 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。