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招商安泰平衡混合 217002
混合型-平衡 · 招商基金 · 基金经理 张韵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6110累计 3.8674净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6110 | 3.8674 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6207 | 3.8771 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6194 | 3.8758 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6228 | 3.8792 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6307 | 3.8871 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6366 | 3.8930 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6515 | 3.9079 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6549 | 3.9113 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6501 | 3.9065 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6788 | 3.9352 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6994 | 3.9558 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6993 | 3.9557 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7088 | 3.9652 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7054 | 3.9618 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6865 | 3.9429 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6897 | 3.9461 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6696 | 3.9260 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6661 | 3.9225 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6717 | 3.9281 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6911 | 3.9475 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。