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招商安泰偏股混合 217001
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 张西林、李正伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4336累计 3.9013净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.4336 | 3.9013 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.4396 | 3.9073 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4497 | 3.9174 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4507 | 3.9184 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4558 | 3.9235 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4592 | 3.9269 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4715 | 3.9392 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4795 | 3.9472 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4757 | 3.9434 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4919 | 3.9596 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4996 | 3.9673 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5013 | 3.9690 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5035 | 3.9712 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5034 | 3.9711 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4951 | 3.9628 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4964 | 3.9641 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4857 | 3.9534 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4821 | 3.9498 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4827 | 3.9504 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4860 | 3.9537 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。