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宝盈增强收益债券C 213917
债券型-混合二级 · 宝盈基金 · 基金经理 吕功绩、葛曦、宋芳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3410累计 2.0560净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3410 | 2.0560 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3413 | 2.0563 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3413 | 2.0563 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3394 | 2.0544 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3391 | 2.0541 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3378 | 2.0528 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3383 | 2.0533 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3386 | 2.0536 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3400 | 2.0550 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3414 | 2.0564 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3389 | 2.0539 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3362 | 2.0512 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3348 | 2.0498 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3349 | 2.0499 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3348 | 2.0498 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3343 | 2.0493 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3356 | 2.0506 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3359 | 2.0509 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3336 | 2.0486 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3334 | 2.0484 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。