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宝盈货币B 213909
货币型-普通货币 · 宝盈基金 · 基金经理 吕姝仪、程逸飞申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2892 | 1.0600 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2925 | 1.0590 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5761 | 1.0570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2868 | 1.0580 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2882 | 1.0590 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.0202 | 1.0590 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2885 | 1.1070 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2882 | 1.1070 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3742 | 1.1080 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8693 | 1.1620 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2913 | 1.1570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2889 | 1.1550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2890 | 1.1530 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4777 | 1.1510 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5730 | 1.1580 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2865 | 1.1570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2867 | 1.1560 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2848 | 1.1550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2856 | 1.1550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4910 | 1.1550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。