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宝盈中证A100指数增强A 213010
指数型-股票 · 宝盈基金 · 基金经理 蔡丹 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0960累计 2.4410净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.0960 | 2.4410 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1030 | 2.4480 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1190 | 2.4640 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1120 | 2.4570 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1360 | 2.4810 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1310 | 2.4760 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1280 | 2.4730 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1750 | 2.5200 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2150 | 2.5600 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2290 | 2.5740 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2200 | 2.5650 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2040 | 2.5490 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1790 | 2.5240 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1900 | 2.5350 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1720 | 2.5170 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1900 | 2.5350 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2060 | 2.5510 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2220 | 2.5670 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2350 | 2.5800 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2300 | 2.5750 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。