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宝盈货币A 213009
货币型-普通货币 · 宝盈基金 · 基金经理 吕姝仪、程逸飞申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2203 | 0.8140 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2202 | 0.8160 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2234 | 0.8170 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2267 | 0.8170 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4445 | 0.8150 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2204 | 0.8150 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2226 | 0.8170 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.5599 | 0.8170 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2228 | 0.8650 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2222 | 0.8650 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3085 | 0.8650 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6720 | 0.9200 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2256 | 0.9150 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2232 | 0.9120 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2230 | 0.9100 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4120 | 0.9080 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4415 | 0.9150 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2208 | 0.9140 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2212 | 0.9140 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2191 | 0.9120 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。