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宝盈增强收益债券A/B 213007
债券型-混合二级 · 宝盈基金 · 基金经理 吕功绩、葛曦、宋芳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4597累计 2.1849净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4597 | 2.1849 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4589 | 2.1841 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4592 | 2.1844 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4591 | 2.1843 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4569 | 2.1821 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4566 | 2.1818 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4551 | 2.1803 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4557 | 2.1809 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4560 | 2.1812 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4575 | 2.1827 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4590 | 2.1842 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4562 | 2.1814 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4532 | 2.1784 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4517 | 2.1769 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4518 | 2.1770 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4517 | 2.1769 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4511 | 2.1763 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4525 | 2.1777 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4528 | 2.1780 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4503 | 2.1755 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。