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宝盈核心优势混合A 213006
混合型-灵活 · 宝盈基金 · 基金经理 吕功绩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7053累计 2.5713净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7053 | 2.5713 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7061 | 2.5721 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7062 | 2.5722 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7099 | 2.5759 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7097 | 2.5757 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7047 | 2.5707 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7029 | 2.5689 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7007 | 2.5667 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7029 | 2.5689 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7053 | 2.5713 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7097 | 2.5757 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7121 | 2.5781 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7081 | 2.5741 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7035 | 2.5695 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7016 | 2.5676 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7047 | 2.5707 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7068 | 2.5728 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7066 | 2.5726 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7103 | 2.5763 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7100 | 2.5760 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。