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宝盈策略增长混合 213003
混合型-偏股 · 宝盈基金 · 基金经理 容志能、张戈申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6127累计 3.1617净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6127 | 3.1617 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5913 | 3.1403 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6405 | 3.1895 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6653 | 3.2143 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7193 | 3.2683 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7371 | 3.2861 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7219 | 3.2709 | −5.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8317 | 3.3807 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8924 | 3.4414 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8947 | 3.4437 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9020 | 3.4510 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8870 | 3.4360 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8516 | 3.4006 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8629 | 3.4119 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8016 | 3.3506 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8089 | 3.3579 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8424 | 3.3914 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8470 | 3.3960 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8569 | 3.4059 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8466 | 3.3956 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。