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金鹰元丰债券A 210014
债券型-混合二级 · 金鹰基金 · 基金经理 林龙军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6296累计 1.9948净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6296 | 1.9948 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6175 | 1.9800 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6721 | 2.0468 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6638 | 2.0366 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7144 | 2.0986 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7503 | 2.1425 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7597 | 2.1540 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7999 | 2.2032 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8540 | 2.2695 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8662 | 2.2844 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8719 | 2.2914 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8665 | 2.2848 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8316 | 2.2420 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8361 | 2.2476 | +2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7858 | 2.1860 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7889 | 2.1898 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7784 | 2.1769 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7962 | 2.1987 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8057 | 2.2103 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8185 | 2.2260 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。