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金鹰灵活配置混合A 210010
混合型-灵活 · 金鹰基金 · 基金经理 杨晓斌申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6404累计 2.0688净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6404 | 2.0688 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6406 | 2.0690 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6497 | 2.0781 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6508 | 2.0792 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6621 | 2.0905 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6632 | 2.0916 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6610 | 2.0894 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6758 | 2.1042 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6885 | 2.1169 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6918 | 2.1202 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6916 | 2.1200 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6901 | 2.1185 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6800 | 2.1084 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6818 | 2.1102 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6760 | 2.1044 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6791 | 2.1075 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6827 | 2.1111 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6930 | 2.1214 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6959 | 2.1243 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6914 | 2.1198 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。