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金鹰核心资源混合A 210009
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 陈颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2515累计 2.3515净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2515 | 2.3515 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2639 | 2.3639 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2360 | 2.3360 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2756 | 2.3756 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2550 | 2.3550 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2877 | 2.3877 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3261 | 2.4261 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2729 | 2.3729 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3687 | 2.4687 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4266 | 2.5266 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4306 | 2.5306 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3919 | 2.4919 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3485 | 2.4485 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3150 | 2.4150 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3233 | 2.4233 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2889 | 2.3889 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3046 | 2.4046 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2745 | 2.3745 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2712 | 2.3712 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3031 | 2.4031 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。