返回基金中心
金鹰元禧混合A 210006
混合型-偏债 · 金鹰基金 · 基金经理 杨晓斌、许浩琨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5556累计 1.8065净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5556 | 1.8065 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5601 | 1.8116 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5599 | 1.8113 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5657 | 1.8179 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5651 | 1.8172 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5706 | 1.8234 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5721 | 1.8251 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5715 | 1.8245 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5833 | 1.8378 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5908 | 1.8463 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5932 | 1.8490 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5941 | 1.8500 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5924 | 1.8481 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5884 | 1.8436 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5909 | 1.8464 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5892 | 1.8445 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5916 | 1.8472 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5934 | 1.8492 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5981 | 1.8545 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6006 | 1.8573 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。