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金鹰主题优势混合 210005
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 杨刚、梁梓颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7870累计 1.7870净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7870 | 1.7870 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7970 | 1.7970 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8020 | 1.8020 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8180 | 1.8180 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8250 | 1.8250 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8840 | 1.8840 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8860 | 1.8860 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8840 | 1.8840 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9470 | 1.9470 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9910 | 1.9910 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9960 | 1.9960 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0000 | 2.0000 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9740 | 1.9740 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9580 | 1.9580 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9550 | 1.9550 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9460 | 1.9460 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9580 | 1.9580 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9700 | 1.9700 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0370 | 2.0370 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0580 | 2.0580 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。