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金鹰行业优势混合A 210003

混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理倪超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.7881累计 2.1781净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	1.7881	2.1781	−2.34%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	1.8309	2.2209	+0.86%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	1.8152	2.2052	−3.09%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.8730	2.2630	−2.31%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.9172	2.3072	−3.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	1.9809	2.3709	−2.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0284	2.4184	+0.60%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0164	2.4064	−5.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1344	2.5244	−2.96%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.1994	2.5894	+0.87%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.1805	2.5705	−0.69%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.1957	2.5857	+0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.1843	2.5743	+2.97%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.1213	2.5113	−1.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.1438	2.5338	+4.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.0550	2.4450	+0.86%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.0374	2.4274	−0.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.0473	2.4373	−0.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.0556	2.4456	−0.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.0570	2.4470	+0.02%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。