返回基金中心
鹏华纯债债券D 206015
债券型-混合一级 · 鹏华基金 · 基金经理 吴国杰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0987累计 1.6361净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0987 | 1.6361 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0986 | 1.6360 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0989 | 1.6363 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0982 | 1.6356 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0979 | 1.6353 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0978 | 1.6352 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0980 | 1.6354 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0977 | 1.6351 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0976 | 1.6350 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0972 | 1.6346 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0973 | 1.6347 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0968 | 1.6342 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0963 | 1.6337 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0960 | 1.6334 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0959 | 1.6333 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0958 | 1.6332 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0958 | 1.6332 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0957 | 1.6331 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0957 | 1.6331 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0956 | 1.6330 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。