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鹏华宏观灵活配置混合 206013
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 杨凡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7650累计 1.0660净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7650 | 1.0660 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7860 | 1.0950 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7740 | 1.0790 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7900 | 1.1010 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8050 | 1.1220 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8110 | 1.1300 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8180 | 1.1400 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8260 | 1.1510 | −3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8600 | 1.1990 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8750 | 1.2200 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8830 | 1.2310 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8950 | 1.2470 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8860 | 1.2350 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8600 | 1.1990 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8560 | 1.1930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8560 | 1.1930 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8610 | 1.2000 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8750 | 1.2200 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8870 | 1.2360 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9100 | 1.2680 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。