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鹏华价值精选股票 206012
股票型 · 鹏华基金 · 基金经理 张鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6450累计 3.6450净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.6450 | 3.6450 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.7140 | 3.7140 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.7700 | 3.7700 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.7760 | 3.7760 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.8180 | 3.8180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.8180 | 3.8180 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.8840 | 3.8840 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.8980 | 3.8980 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.9010 | 3.9010 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.9990 | 3.9990 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.0720 | 4.0720 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.0850 | 4.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.0850 | 4.0850 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.0480 | 4.0480 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.9710 | 3.9710 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.9880 | 3.9880 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.9420 | 3.9420 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.9470 | 3.9470 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9530 | 3.9530 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.0080 | 4.0080 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。