返回基金中心
鹏华美国房地产(QDII) 206011
QDII-REITs · 鹏华基金 · 基金经理 朱庆恒QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8550累计 1.2310净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8550 | 1.2310 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8620 | 1.2380 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8640 | 1.2400 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8620 | 1.2380 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8560 | 1.2320 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8570 | 1.2330 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8660 | 1.2420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8660 | 1.2420 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8750 | 1.2510 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8830 | 1.2590 | −1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8950 | 1.2710 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8940 | 1.2700 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8880 | 1.2640 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8950 | 1.2710 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8920 | 1.2680 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8940 | 1.2700 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8920 | 1.2680 | −1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9030 | 1.2790 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8970 | 1.2730 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9060 | 1.2820 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。