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鹏华丰盛债券B 206008
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 刘方正、闫思倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0592累计 1.5638净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0592 | 1.5638 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0728 | 1.5774 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0739 | 1.5785 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0906 | 1.5952 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0875 | 1.5921 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0876 | 1.5922 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0989 | 1.6035 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1116 | 1.6162 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1160 | 1.6206 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1225 | 1.6271 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1175 | 1.6221 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1067 | 1.6113 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0916 | 1.5962 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0879 | 1.5925 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0917 | 1.5963 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0989 | 1.6035 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1048 | 1.6094 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1157 | 1.6203 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1242 | 1.6288 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1298 | 1.6344 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。