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鹏华弘泰A 206001
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 杨雅洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2741累计 6.2280净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2741 | 6.2280 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2733 | 6.2245 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2729 | 6.2227 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2715 | 6.2167 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2706 | 6.2128 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2707 | 6.2132 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2717 | 6.2175 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2705 | 6.2123 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2710 | 6.2145 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2702 | 6.2110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2702 | 6.2110 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2696 | 6.2084 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2691 | 6.2062 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2685 | 6.2036 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2685 | 6.2036 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2681 | 6.2019 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2679 | 6.2010 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2677 | 6.2002 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2680 | 6.2015 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2680 | 6.2015 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。