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南方收益宝货币A 202307
货币型-普通货币 · 南方基金 · 基金经理 蔡奕奕、邓文申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2811 | 1.0410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2864 | 1.0430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2814 | 1.0420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2837 | 1.0440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2837 | 1.0450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2837 | 1.0460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2852 | 1.0470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2854 | 1.0470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2854 | 1.0540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2854 | 1.0960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2854 | 1.1190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2854 | 1.1180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2854 | 1.1170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2854 | 1.1170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2993 | 1.1200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3647 | 1.1110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3285 | 1.0670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2839 | 1.0500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2840 | 1.0480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2840 | 1.0470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。