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南方理财60天债券B 202306
债券型-中短债 · 南方基金 · 基金经理 王啸、黄河申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0249累计 1.0249净值日期 2021-08-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-23 | 1.0249 | 1.0249 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-20 | 1.0246 | 1.0246 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-19 | 1.0245 | 1.0245 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-18 | 1.0243 | 1.0243 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-17 | 1.0241 | 1.0241 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-16 | 1.0240 | 1.0240 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-13 | 1.0237 | 1.0237 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-12 | 1.0236 | 1.0236 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-11 | 1.0234 | 1.0234 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-10 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-09 | 1.0232 | 1.0232 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-06 | 1.0230 | 1.0230 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-05 | 1.0228 | 1.0228 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-04 | 1.0226 | 1.0226 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-03 | 1.0225 | 1.0225 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-02 | 1.0223 | 1.0223 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-30 | 1.0219 | 1.0219 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-29 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-28 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-27 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。