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南方理财14天债券B 202304
债券型-理财 · 南方基金 · 基金经理 夏晨曦、罗军妮申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-15 | 5.6690 | 4.2260 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-14 | 0.6810 | 1.4470 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-12 | 0.7405 | 1.4540 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-11 | 0.4531 | 1.2250 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-10 | 0.2111 | 1.2880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-09 | 0.1853 | 1.4600 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-08 | 0.4841 | 1.5520 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-07 | 0.6936 | 1.4890 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-05 | 0.3081 | 1.5160 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-04 | 0.5714 | 1.5500 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-03 | 0.5365 | 1.4420 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-02 | 0.3600 | 1.3510 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-01 | 0.3659 | 1.3500 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-31 | 0.7444 | 1.3420 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-29 | 0.3721 | 1.3070 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-28 | 0.3662 | 1.5620 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-27 | 0.3643 | 1.5500 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-26 | 0.3591 | 1.7280 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-25 | 0.3503 | 1.9400 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-24 | 0.6784 | 1.9430 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。