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南方理财14天债券A 202303
债券型-理财 · 南方基金 · 基金经理 夏晨曦、罗军妮申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-15 | 5.5652 | 3.9140 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-14 | 0.5224 | 1.1560 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-12 | 0.6601 | 1.1630 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-11 | 0.3742 | 0.9350 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-10 | 0.1311 | 0.9970 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-09 | 0.1126 | 1.1680 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-08 | 0.4043 | 1.2570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-07 | 0.5352 | 1.1940 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-05 | 0.2280 | 1.2210 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-04 | 0.4914 | 1.2550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-03 | 0.4565 | 1.1470 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-02 | 0.2797 | 1.0560 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-01 | 0.2863 | 1.0550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-31 | 0.5858 | 1.0470 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-29 | 0.2924 | 1.0120 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-28 | 0.2860 | 1.2660 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-27 | 0.2843 | 1.2540 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-26 | 0.2785 | 1.4300 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-25 | 0.2696 | 1.6420 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-24 | 0.5200 | 1.6450 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。