返回基金中心
南方平衡配置混合A 202212
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 万朝辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0881累计 3.2086净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.0881 | 3.2086 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.1722 | 3.2929 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.2706 | 3.3916 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.2576 | 3.3786 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.3322 | 3.4534 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3763 | 3.4976 | −4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5175 | 3.6392 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5927 | 3.7146 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5734 | 3.6953 | −4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7524 | 3.8747 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.8404 | 3.9630 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.8295 | 3.9521 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.8572 | 3.9798 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.8553 | 3.9779 | +2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.7432 | 3.8655 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.7582 | 3.8806 | +2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.6522 | 3.7743 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.6180 | 3.7400 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.6174 | 3.7394 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6710 | 3.7931 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。