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南方中证A100ETF联接A 202211
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 龚涛 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7027累计 2.1799净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7027 | 2.1799 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6964 | 2.1736 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7158 | 2.1931 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7113 | 2.1886 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7100 | 2.1873 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7470 | 2.2245 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7788 | 2.2565 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7896 | 2.2674 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7857 | 2.2635 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7723 | 2.2500 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7527 | 2.2302 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7616 | 2.2392 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7470 | 2.2245 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7612 | 2.2388 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7742 | 2.2519 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7872 | 2.2650 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7984 | 2.2762 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7949 | 2.2727 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8027 | 2.2806 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7893 | 2.2671 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。