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南方润元纯债债券C 202110
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 何康、王润栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2777累计 1.6225净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2777 | 1.6225 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2775 | 1.6223 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2762 | 1.6210 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2757 | 1.6205 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2738 | 1.6186 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2727 | 1.6175 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2729 | 1.6177 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2740 | 1.6188 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2727 | 1.6175 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2731 | 1.6179 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2717 | 1.6165 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2716 | 1.6164 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2706 | 1.6154 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2698 | 1.6146 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2687 | 1.6135 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2685 | 1.6133 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2680 | 1.6128 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2675 | 1.6123 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2675 | 1.6123 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2678 | 1.6126 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。