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南方润元纯债债券A/B 202108
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 何康、王润栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3340累计 1.7020净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3340 | 1.7020 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3335 | 1.7015 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3333 | 1.7013 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3320 | 1.7000 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3314 | 1.6994 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3294 | 1.6974 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3282 | 1.6962 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3284 | 1.6964 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3295 | 1.6975 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3282 | 1.6962 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3286 | 1.6966 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3271 | 1.6951 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3270 | 1.6950 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3259 | 1.6939 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3250 | 1.6930 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3239 | 1.6919 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3236 | 1.6916 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3231 | 1.6911 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3226 | 1.6906 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3225 | 1.6905 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。