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南方广利回报债券C 202107

债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理刘文良、王润栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.0943累计 2.3113净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.0943	2.3113	+0.28%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.0884	2.3054	−1.34%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.1168	2.3338	+0.02%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.1164	2.3334	−1.54%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.1494	2.3664	−0.95%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.1701	2.3871	−0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.1709	2.3879	−1.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.2004	2.4174	−1.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.2340	2.4510	−0.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.2377	2.4547	−0.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.2465	2.4635	−0.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.2481	2.4651	+1.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.2188	2.4358	−0.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.2238	2.4408	+1.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.1983	2.4153	+0.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.1936	2.4106	+0.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.1866	2.4036	−0.64%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.2007	2.4177	−0.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.2068	2.4238	−0.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.2161	2.4331	−0.54%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。