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南方广利回报债券A/B 202105
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 刘文良、王润栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9999累计 2.3319净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9999 | 2.3319 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0319 | 2.3639 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0600 | 2.3920 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0543 | 2.3863 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0821 | 2.4141 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0817 | 2.4137 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1140 | 2.4460 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1343 | 2.4663 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1350 | 2.4670 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1640 | 2.4960 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1970 | 2.5290 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2006 | 2.5326 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2092 | 2.5412 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2107 | 2.5427 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1818 | 2.5138 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1867 | 2.5187 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1616 | 2.4936 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1570 | 2.4890 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1501 | 2.4821 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1639 | 2.4959 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。