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南方多利增强债券A 202103
债券型-混合一级 · 南方基金 · 基金经理 李璇、刘文良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2009累计 2.0928净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2009 | 2.0928 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2060 | 2.0979 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2047 | 2.0966 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2112 | 2.1031 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2099 | 2.1018 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2141 | 2.1060 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2173 | 2.1092 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2183 | 2.1102 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2211 | 2.1130 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2267 | 2.1186 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2277 | 2.1196 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2292 | 2.1211 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2289 | 2.1208 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2255 | 2.1174 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2254 | 2.1173 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2220 | 2.1139 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2228 | 2.1147 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2213 | 2.1132 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2229 | 2.1148 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2240 | 2.1159 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。