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南方多利增强债券C 202102
债券型-混合一级 · 南方基金 · 基金经理 李璇、刘文良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1972累计 2.0335净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1972 | 2.0335 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2022 | 2.0385 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2009 | 2.0372 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2075 | 2.0438 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2061 | 2.0424 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2104 | 2.0467 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2137 | 2.0500 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2147 | 2.0510 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2175 | 2.0538 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2230 | 2.0593 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2241 | 2.0604 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2256 | 2.0619 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2253 | 2.0616 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2219 | 2.0582 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2219 | 2.0582 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2185 | 2.0548 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2193 | 2.0556 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2178 | 2.0541 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2194 | 2.0557 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2205 | 2.0568 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。