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南方宝元债券A 202101
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 林乐峰、刘益成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8574累计 4.3594净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.8574 | 4.3594 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8514 | 4.3534 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8564 | 4.3584 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8492 | 4.3512 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8482 | 4.3502 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8628 | 4.3648 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8784 | 4.3804 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8837 | 4.3857 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8839 | 4.3859 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8801 | 4.3821 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8723 | 4.3743 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8756 | 4.3776 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8767 | 4.3787 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8817 | 4.3837 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8815 | 4.3835 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8928 | 4.3948 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8999 | 4.4019 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8955 | 4.3975 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.8941 | 4.3961 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.8972 | 4.3992 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。